西藏天路_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,337,488,974.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,705,876.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 170,917,842.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,517,112,692.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,758,590,437.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 343,483,839.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 115,309,245.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 148,299,045.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,365,682,568.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 151,430,124.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,092,765.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,585,164.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,005,502.82 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,771,758.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,455,191.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,355,164.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,750,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,105,164.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,350,027.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,400,219,555.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,806,643.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,407,776,198.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,762,333,992.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 112,841,491.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,875,175,483.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -467,399,285.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -313,619,133.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,531,520,277.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,217,901,144.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西藏天路_2024年三季报资产负债表 | 西藏天路_2024年三季报利润表 |