西藏天路_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,501,724,235.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,708,838.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 136,759,031.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,647,192,106.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,235,113,478.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 237,521,509.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,394,605.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,366,183.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,599,395,777.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,796,328.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,024,056.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 996,955.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,499,452.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,520,463.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,492,122.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,492,122.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,971,658.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,221,929,106.71 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,806,643.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,226,735,750.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,104,921,722.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 77,161,950.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,182,083,672.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,652,077.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 81,476,747.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,531,520,277.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,612,997,025.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -93,154,027.75 | |
| 资产减值准备(元) | 10,105,795.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 147,392,058.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 147,392,058.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,784,495.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,628,664.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 688,185.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | -46,739,130.20 | |
| 财务费用(元) | 62,306,967.49 | |
| 投资损失(元) | -11,970,637.59 | |
| 递延所得税(元) | -4,740,203.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,586,680.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -153,522.23 | |
| 存货的减少(元) | 196,969,651.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 268,113,287.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -493,957,000.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,612,997,025.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,531,520,277.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 81,476,747.55 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西藏天路_2024年中报资产负债表 | 西藏天路_2024年中报利润表 |