西藏天路_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 682,120,311.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,691,555.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,503,392.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 757,315,258.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 713,958,359.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,707,279.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,435,339.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,868,151.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 871,969,130.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -114,653,871.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,627,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,955.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,499,452.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,478,407.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,875,082.97 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,375,082.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,103,324.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 620,246,763.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,806,643.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 625,053,406.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 622,545,639.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,284,420.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 677,830,059.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,776,652.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -165,327,200.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,508,628,552.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,343,301,352.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西藏天路_2024年一季报资产负债表 | 西藏天路_2024年一季报利润表 |