西藏天路_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,885,066,480.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,722,327.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 224,501,832.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,118,290,640.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,000,915,971.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 489,585,564.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 195,205,135.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 208,934,689.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,894,641,361.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 223,649,279.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,627,806.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 498,212.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,270,837.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 234,396,855.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 173,643,153.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 238,988,887.66 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,452,912.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 419,084,953.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -184,688,097.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,228,404,167.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,480,015.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,252,084,182.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,425,115,312.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 173,108,531.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,547,414.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,600,771,258.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -348,687,075.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -309,725,893.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,841,246,171.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,531,520,277.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -546,478,778.89 | |
| 资产减值准备(元) | 31,001,762.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 287,237,430.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 287,237,430.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,292,091.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,000,403.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,670,676.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | -2,831.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | 146,226,707.30 | |
| 财务费用(元) | 174,714,737.30 | |
| 投资损失(元) | -34,552,561.54 | |
| 递延所得税(元) | -8,534,049.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,078,111.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -455,937.67 | |
| 存货的减少(元) | -29,015,119.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -307,643,232.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 442,568,799.92 | |
| 其他(元) | 4,786,171.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,531,520,277.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,841,246,171.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -309,725,893.62 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 西藏天路_2023年年报资产负债表 | 西藏天路_2023年年报利润表 |