西藏天路_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 943,544,657.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,288,459.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 123,357,124.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,070,190,241.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 834,756,980.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,435,133.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,389,390.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,322,180.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,070,903,684.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -713,442.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,685,429.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,865.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,747,294.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,065,264.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 37,241,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 87,307,064.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,559,769.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 30,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,045,312,888.94 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,615.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,045,355,504.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,002,987,574.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,088,757.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 258,742.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,044,335,074.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,020,430.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -83,252,782.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,841,264,276.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,758,011,493.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西藏天路_2023年一季报资产负债表 | 西藏天路_2023年一季报利润表 |