西藏天路_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,533,257,486.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,270,304.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 183,703,225.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,725,231,016.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,254,227,219.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 267,023,752.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,706,290.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 169,202,282.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,769,159,544.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,928,527.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,922,440.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 366,027.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 604,288,467.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,411,998.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 636,695,881.87 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 837,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 85,993,232.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 796,938,112.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -192,649,644.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 987,167,862.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,985,088.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 995,152,950.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 694,999,541.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,468,024.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,539,039.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 784,006,605.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 211,146,345.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,431,827.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,842,931,236.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,817,499,408.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -171,105,577.88 | |
| 资产减值准备(元) | -8,039,841.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 137,760,707.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 137,760,707.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,139,546.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 618,141.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 98,701.74 | |
| 财务费用(元) | 88,131,490.23 | |
| 投资损失(元) | -4,145,296.65 | |
| 递延所得税(元) | 344,365.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 419,078.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -74,713.12 | |
| 存货的减少(元) | -51,692,996.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 76,653,393.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -124,862,103.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,817,499,408.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,842,931,236.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,431,827.44 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 西藏天路_2022年中报资产负债表 | 西藏天路_2022年中报利润表 |