西藏天路_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,343,365,680.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 181,693.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,448,459.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,417,995,833.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,336,096,421.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 141,920,376.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,922,277.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,261,774.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,580,200,850.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 320,604.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 320,604.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,219,796.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 128,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 167,219,796.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -166,899,192.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 420,163,165.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 420,163,165.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 396,433,035.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,823,147.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,232,645.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 459,488,828.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,325,663.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -368,429,872.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,842,931,236.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,474,501,363.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 西藏天路_2022年一季报资产负债表 | 西藏天路_2022年一季报利润表 |