洪都航空_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,215,091,101.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,039,316.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,120,142.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,239,250,559.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,101,496,621.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 221,967,512.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,496,277.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,491,022.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,340,451,434.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -101,200,875.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,229,849.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,229,849.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,814,587.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,814,587.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,584,738.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,382,672.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 98,382,672.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -98,382,672.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 260,136.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -225,908,149.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 898,846,079.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 672,937,929.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,679,460.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,873,764.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,873,764.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,702,799.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 52,564.10 | |
| 财务费用(元) | 36,975.05 | |
| 投资损失(元) | -4,401,503.57 | |
| 递延所得税(元) | 1,815,815.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,815,815.24 | |
| 存货的减少(元) | -1,153,726,680.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,061,931,635.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,069,300,705.54 | |
| 其他(元) | 7,891,050.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 672,937,929.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 898,846,079.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -225,908,149.79 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 洪都航空_2022年中报资产负债表 | 洪都航空_2022年中报利润表 |