酒钢宏兴_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,278,890,653.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,933,016.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 312,100,133.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,609,923,803.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,997,153,361.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,348,180,848.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 449,398,223.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 265,229,993.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,059,962,426.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,450,038,623.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,290,693.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,159,290.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 16,427,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,877,883.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,603,152,280.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,603,152,280.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,550,274,396.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,186,771,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,309,840,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,496,611,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,913,107,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 597,787,265.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,384,250,471.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,895,144,736.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,601,466,263.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,398,846,756.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,316,539,485.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,917,692,729.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 酒钢宏兴_2024年三季报资产负债表 | 酒钢宏兴_2024年三季报利润表 |