酒钢宏兴_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,772,896,796.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,015,095.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 146,055,850.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,931,967,742.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,817,163,168.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,622,692,629.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 374,538,647.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,995,201.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,912,389,646.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -980,421,903.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,580,693.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,159,290.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 16,427,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,167,883.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,359,695,120.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,359,695,120.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,310,527,236.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,643,291,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,926,730,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,570,021,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,187,307,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 387,508,674.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,791,750,211.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,366,565,885.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,203,455,114.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,087,494,025.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,316,539,485.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,229,045,459.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -968,867,956.33 | |
| 资产减值准备(元) | 180,576,670.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 522,127,342.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 522,127,342.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 51,761,445.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 278,761.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,056,604.16 | |
| 财务费用(元) | 289,948,338.24 | |
| 投资损失(元) | -35,587,761.61 | |
| 递延所得税(元) | -5,714,592.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,805,199.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,909,393.02 | |
| 存货的减少(元) | -338,587,265.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,026,653,948.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 330,489,511.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,229,045,459.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,316,539,485.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,087,494,025.75 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 酒钢宏兴_2024年中报资产负债表 | 酒钢宏兴_2024年中报利润表 |