酒钢宏兴_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,076,266,942.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,015,095.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 164,153,680.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,253,435,718.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,943,409,540.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 911,529,264.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 174,671,807.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,930,099.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,109,540,711.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -856,104,993.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,159,290.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 16,427,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,587,190.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 891,828,866.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 891,828,866.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -874,241,676.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,543,850,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 680,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,223,850,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,110,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 181,269,144.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,900,016,179.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,192,085,324.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -968,235,324.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,698,581,994.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,316,539,485.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 617,957,490.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 酒钢宏兴_2024年一季报资产负债表 | 酒钢宏兴_2024年一季报利润表 |