酒钢宏兴_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,234,803,019.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 65,763,254.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 209,566,264.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,510,132,538.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,379,939,261.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,356,406,707.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 328,025,787.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 147,246,494.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,211,618,249.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 298,514,288.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 75,714,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 75,714,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,615,085,423.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,615,085,423.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,539,370,923.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,644,990,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,467,375,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,112,365,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,925,301,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 524,598,165.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,302,887,927.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,752,787,293.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,359,577,706.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -881,278,927.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,985,660,589.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,104,381,662.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 酒钢宏兴_2023年三季报资产负债表 | 酒钢宏兴_2023年三季报利润表 |