酒钢宏兴_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,074,194,551.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 65,326,939.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 121,223,932.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,260,745,423.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,650,582,794.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,597,102,659.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 301,749,196.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,421,500.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,655,856,150.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -395,110,726.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,729,728,040.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,729,728,040.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,729,728,040.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,080,070,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,591,375,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,671,445,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,534,001,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 342,335,406.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,245,087,927.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,121,424,533.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,550,020,466.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -574,818,300.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,985,660,589.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,410,842,289.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -395,286,974.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 588,312,791.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 588,312,791.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 47,362,797.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 250,200.00 | |
| 财务费用(元) | 267,234,384.41 | |
| 投资损失(元) | -6,004,329.55 | |
| 递延所得税(元) | -8,796,457.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,283,863.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,512,593.61 | |
| 存货的减少(元) | -456,062,791.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -350,483,962.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -93,440,276.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,410,842,289.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,985,660,589.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -574,818,300.44 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 酒钢宏兴_2023年中报资产负债表 | 酒钢宏兴_2023年中报利润表 |