酒钢宏兴_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,360,363,716.97 | |
收到的税费返还(元) | 412,819,229.53 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 241,289,630.40 | |
经营活动现金流入小计(元) | 31,014,472,576.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,265,356,171.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,322,078,503.40 | |
支付的各项税费(元) | 554,363,261.06 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 188,055,722.12 | |
经营活动现金流出小计(元) | 29,329,853,658.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 20,113,500.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 66,309,800.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 136,423,300.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,456,047,995.57 | |
投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,506,047,995.57 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,369,624,695.57 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 10,170,020,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,784,002,264.18 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 13,954,022,264.18 | |
偿还债务支付的现金(元) | 8,970,344,390.08 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 527,637,031.42 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,890,411,299.45 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 14,388,392,720.95 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -434,370,456.77 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 71,821.97 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -119,304,412.04 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,344,590,937.13 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,225,286,525.09 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 酒钢宏兴_2022年三季报资产负债表 | 酒钢宏兴_2022年三季报利润表 |