恒顺醋业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,063,190,954.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,280,046.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,835,327.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,101,306,328.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 500,161,491.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 165,548,838.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,048,358.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 169,218,869.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 906,977,558.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 194,328,770.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 690,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,418,040.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 66,051.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 698,484,091.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 144,869,506.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 700,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 844,869,506.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -146,385,414.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 77,205,366.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,319,409.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,524,776.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -78,524,776.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 435,518.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,145,901.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 579,107,068.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 548,961,166.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 91,267,181.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,007,038.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,007,038.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,513,284.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 354,597.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,749.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,554,011.16 | |
| 财务费用(元) | -140,306.47 | |
| 投资损失(元) | 8,343,167.17 | |
| 递延所得税(元) | 316,671.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 387,571.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -70,900.59 | |
| 存货的减少(元) | 76,711,005.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,115,353.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,592,888.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 548,961,166.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 579,107,068.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,145,901.40 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒顺醋业_2024年中报资产负债表 | 恒顺醋业_2024年中报利润表 |