恒顺醋业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,693,341,381.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,400,769.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,658,658.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,764,400,809.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 910,182,916.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 252,818,307.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 111,958,541.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 336,960,848.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,611,920,613.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 152,480,196.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 452,041,602.74 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,449,628.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,339,555.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 460,830,786.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 222,068,026.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,110,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,332,068,026.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -871,237,239.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,134,933,967.55 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,144,933,967.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,884,219.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 109,827,347.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,919,324.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 181,630,891.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 963,303,076.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 76,199.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 244,622,232.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 343,086,953.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 587,709,185.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒顺醋业_2023年三季报资产负债表 | 恒顺醋业_2023年三季报利润表 |