恒顺醋业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,195,939,485.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,558,652.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,730,645.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,242,228,783.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 649,527,261.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 181,694,409.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,079,586.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 203,706,000.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,115,007,258.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 127,221,524.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,150,039.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 880,118.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 288,030,157.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 137,136,994.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 287,136,994.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 893,163.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,128,183,967.55 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,138,183,967.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,072,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 109,805,783.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,919,324.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 140,797,107.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 997,386,859.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 76,199.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,125,577,747.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 343,086,953.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,468,664,700.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 119,962,654.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,371,295.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,371,295.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,944,086.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 253,431.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 607,949.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 925,174.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,138,745.26 | |
| 财务费用(元) | 1,009,080.74 | |
| 投资损失(元) | 2,688,412.95 | |
| 递延所得税(元) | -359,647.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -359,647.55 | |
| 存货的减少(元) | 56,567,704.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,199,890.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -87,860,747.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,468,664,700.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 343,086,953.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,125,577,747.37 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒顺醋业_2023年中报资产负债表 | 恒顺醋业_2023年中报利润表 |