恒顺醋业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 591,648,386.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,898,709.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,859,450.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 631,406,547.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 348,338,700.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,929,284.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,627,626.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,419,317.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 576,314,929.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,091,617.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,319,653.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,984.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 203,355,637.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,960,015.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 201,960,015.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,395,622.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,088,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 341,214.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,429,214.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,429,214.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 43,058,025.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 343,086,953.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 386,144,979.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒顺醋业_2023年一季报资产负债表 | 恒顺醋业_2023年一季报利润表 |