恒顺醋业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,775,554,236.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,956,557.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,228,411.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,834,739,204.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,070,948,998.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 244,579,020.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 125,439,001.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 283,190,163.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,724,157,184.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 544,871,100.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,426,583.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,325,412.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 9,621,800.87 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 26,625,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 615,869,896.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 127,824,997.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 430,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 557,824,997.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 58,044,898.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,240,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,240,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 124,020,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 103,219,001.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,316,054.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 307,555,055.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -266,315,055.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -40,331.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -97,728,468.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 307,061,389.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 209,332,921.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒顺醋业_2022年三季报资产负债表 | 恒顺醋业_2022年三季报利润表 |