恒顺醋业_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,153,199,531.48 | |
收到的税费返还(元) | 3,869,375.86 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,628,951.93 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,191,697,859.27 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 623,730,115.19 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 176,073,024.35 | |
支付的各项税费(元) | 68,838,919.29 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 190,290,692.33 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,058,932,751.16 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 132,765,108.11 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 544,871,100.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 13,026,353.51 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,964,833.48 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 9,621,800.87 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 26,625,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 612,109,087.86 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,156,490.11 | |
投资支付的现金(元) | 430,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 522,156,490.11 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 89,952,597.75 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 29,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 33,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 22,010,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,605,823.63 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,356,054.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 158,971,877.63 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -125,471,877.63 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -40,358.09 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 97,205,470.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 307,061,389.98 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 404,266,860.12 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 123,269,563.80 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,680,921.02 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,680,921.02 | |
无形资产摊销(元) | 3,249,332.19 | |
长期待摊费用摊销(元) | 178,531.52 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,289,656.75 | |
固定资产报废损失(元) | 7,820.00 | |
公允价值变动损失(元) | -7,620,579.89 | |
财务费用(元) | 3,268,139.35 | |
投资损失(元) | -3,538,540.72 | |
递延所得税(元) | 5,913,673.77 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 6,534,178.67 | |
递延所得税负债增加(元) | -620,504.90 | |
存货的减少(元) | 92,050,306.86 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,460,927.37 | |
经营性应付项目的增加(元) | -123,592,054.68 | |
现金的期末余额(元) | 404,266,860.12 | |
减:现金的期初余额(元) | 307,061,389.98 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 97,205,470.14 | |
公告日期 | 2022-08-23 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 恒顺醋业_2022年中报资产负债表 | 恒顺醋业_2022年中报利润表 |