恒顺醋业_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 487,616,232.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 87,181.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,765,288.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 520,468,702.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 341,772,253.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,938,591.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,895,692.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,179,383.71 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 562,785,920.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,694,616.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 162,916.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 9,621,800.87 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 26,625,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 394,104,333.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,897,353.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 235,897,353.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 158,206,980.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,224,624.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,309,820.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,544,444.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,044,444.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,076.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 79,856,395.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 308,979,229.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 388,835,624.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒顺醋业_2022年一季报资产负债表 | 恒顺醋业_2022年一季报利润表 |