安迪苏_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,524,989,271.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 782,144.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,957,080.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,575,728,495.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,475,958,050.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 358,610,381.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,839,291.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,450,361.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,934,858,083.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 640,870,412.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,505,502.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 223,495.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 499,163.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,228,160.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 396,123,007.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,562,605.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,372,681.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 421,058,293.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -417,830,133.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 133,760,438.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,923,254.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,653,198.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 193,336,890.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,336,890.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -20,197,250.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 139,506,139.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,005,227,559.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,144,733,698.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 安迪苏_2024年一季报资产负债表 | 安迪苏_2024年一季报利润表 |