安琪酵母_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,821,105,425.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 268,201,722.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 324,383,653.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,413,690,800.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,049,629,216.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,285,074,029.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 461,093,186.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 499,044,311.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,294,840,743.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,118,850,057.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,751,695.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,751,695.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,081,253,106.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 102,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,183,253,106.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,180,501,411.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 180,129,425.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,284,265.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,357,425,466.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,537,554,891.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,094,617,796.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 614,581,005.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 43,625,144.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 292,626,049.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,001,824,850.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 535,730,041.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,451,067.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 499,529,753.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,193,658,292.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,693,188,046.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安琪酵母_2024年三季报资产负债表 | 安琪酵母_2024年三季报利润表 |