安琪酵母_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,401,470,482.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 193,661,020.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 224,550,999.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,819,682,502.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,280,006,825.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 933,524,926.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 363,158,996.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 331,990,978.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,908,681,728.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -88,999,225.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 267,958.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 267,958.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 756,748,249.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 807,748,249.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -807,480,291.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,284,265.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,284,265.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,920,525,466.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,923,809,731.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,435,281,129.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 550,009,756.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 29,578,953.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 269,919,395.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,255,210,281.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 668,599,450.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,507,477.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -218,372,588.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,193,658,292.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 975,285,703.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 708,798,924.99 | |
| 资产减值准备(元) | 26,155,594.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 397,255,733.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 397,255,733.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,194,541.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 995,566.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -36,561.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 820,746.38 | |
| 财务费用(元) | 55,440,207.54 | |
| 投资损失(元) | 1,720,476.48 | |
| 递延所得税(元) | -11,846,734.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,234,364.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,612,370.24 | |
| 存货的减少(元) | -483,137,994.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -464,866,973.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -370,508,389.78 | |
| 其他(元) | 21,215,814.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 975,285,703.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,193,658,292.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -218,372,588.81 | |
| 公告日期 | 2024-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安琪酵母_2024年中报资产负债表 | 安琪酵母_2024年中报利润表 |