安琪酵母_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,531,371,654.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 68,054,586.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,478,195.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,686,904,437.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,377,983,361.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 604,548,160.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 198,351,836.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 165,322,210.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,346,205,569.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -659,301,132.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 417,194,709.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 456,194,709.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -456,187,609.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,715,855,461.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,715,855,461.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,274,439,333.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,590,417.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 254,377,429.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,568,407,179.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,147,448,281.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,099,160.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 34,058,700.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,193,658,292.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,227,716,992.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安琪酵母_2024年一季报资产负债表 | 安琪酵母_2024年一季报利润表 |