安琪酵母_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,264,812,166.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 221,067,353.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 121,240,832.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,607,120,353.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,318,467,988.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 786,942,144.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 371,409,115.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 392,912,187.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,869,731,435.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -262,611,082.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 137,404.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 22,832,061.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,969,466.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,022,030,663.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,027,030,663.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,004,061,197.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,413,622,477.92 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,622,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,447,880,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,861,502,477.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,431,610,400.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 506,892,272.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 25,800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,767,721.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,959,270,394.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,902,232,083.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,524,325.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 638,084,130.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,296,156,977.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,934,241,107.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 680,858,953.38 | |
| 资产减值准备(元) | 18,006,813.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 285,786,476.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 285,786,476.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,046,229.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,421,874.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -50,228.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 697,824.07 | |
| 财务费用(元) | 44,904,192.34 | |
| 投资损失(元) | -6,311,604.49 | |
| 递延所得税(元) | 3,440,373.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,355,954.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,915,580.58 | |
| 存货的减少(元) | -569,429,535.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -746,354,747.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -56,708,081.11 | |
| 其他(元) | 52,751,944.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,934,241,107.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,296,156,977.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 638,084,130.07 | |
| 公告日期 | 2022-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安琪酵母_2022年中报资产负债表 | 安琪酵母_2022年中报利润表 |