三峡新材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 821,180,294.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,031,597.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,123,433.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 904,335,325.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 724,796,382.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,474,899.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,235,110.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,180,943.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 925,687,336.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,352,010.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 852,906.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,390,172.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,502,003.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,745,081.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,183,606.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 346,928.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,530,534.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,785,452.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 312,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 312,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 345,933,516.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,161,268.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 944,247.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 364,039,032.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,589,032.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -130,726,495.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 274,332,073.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 143,605,578.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三峡新材_2024年三季报资产负债表 | 三峡新材_2024年三季报利润表 |