三峡新材_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 564,626,788.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,916.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,016,035.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 608,663,740.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 443,060,026.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,952,762.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,933,448.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,202,386.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 568,148,623.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,515,117.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 903,646.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,688,003.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,591,649.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,869,188.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,869,188.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,277,539.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 209,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 209,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 291,833,516.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,721,133.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 627,407.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 304,182,057.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -94,732,057.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -114,494,479.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 274,332,073.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 159,837,594.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,926,808.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 84,937,810.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 84,937,810.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,818,059.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,980,946.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 744,926.19 | |
| 财务费用(元) | 10,947,110.80 | |
| 投资损失(元) | -903,646.47 | |
| 递延所得税(元) | -57,245.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 34,832.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -92,078.22 | |
| 存货的减少(元) | -100,369,954.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 42,100,873.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,636,176.41 | |
| 其他(元) | -16,384,667.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 159,837,594.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 274,332,073.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -114,494,479.34 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三峡新材_2024年中报资产负债表 | 三峡新材_2024年中报利润表 |