三峡新材_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 235,740,383.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,416.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,614,000.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 246,370,800.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,066,405.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,732,250.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,480,721.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 131,476,638.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 272,756,016.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,385,216.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 903,646.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,282,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,185,646.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,846,272.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,846,272.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,660,626.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,133,516.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,171,331.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,304,847.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,304,847.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -77,350,690.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 274,332,073.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 196,981,383.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三峡新材_2024年一季报资产负债表 | 三峡新材_2024年一季报利润表 |