三峡新材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 226,281,975.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,566,529.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 265,848,505.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 209,217,085.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,711,207.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,059,230.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,309,530.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 349,297,054.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -83,448,549.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,100,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,143,032.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,143,032.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,043,032.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 48,050,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,745,833.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,795,833.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,531,712.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,531,712.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,264,121.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,227,460.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 156,004,851.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 89,777,390.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三峡新材_2023年一季报资产负债表 | 三峡新材_2023年一季报利润表 |