三峡新材_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 852,178,033.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 212,860,903.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,065,038,936.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 660,188,196.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,527,680.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 136,469,230.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 132,490,295.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,036,675,402.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,078,907.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 211,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 41,805,693.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,095,600.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,043,599.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 93,043,599.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,947,999.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 307,250,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,145,844.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 362,395,844.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 361,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,082,872.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 240,106,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 623,588,872.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -261,193,028.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -282,777,493.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 448,084,828.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 165,307,334.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三峡新材_2022年三季报资产负债表 | 三峡新材_2022年三季报利润表 |