三峡新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 520,466,318.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 209,715,589.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 730,181,907.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 388,330,773.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,516,609.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 103,088,597.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,402,236.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 666,338,216.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 63,843,691.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,078,907.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 211,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 23,799,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,089,607.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,468,661.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 78,468,661.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,379,054.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 226,250,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,145,844.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 281,395,844.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 296,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,989,642.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 240,106,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 551,445,642.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -270,049,797.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -259,585,161.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 448,084,828.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 188,499,667.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,491,464.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 73,526,805.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 73,526,805.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,625,742.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -184,039.60 | |
| 财务费用(元) | 14,950,913.28 | |
| 投资损失(元) | -1,078,907.04 | |
| 存货的减少(元) | -183,845,411.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 207,209,737.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -85,368,674.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 188,499,667.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 448,084,828.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -259,585,161.49 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三峡新材_2022年中报资产负债表 | 三峡新材_2022年中报利润表 |