三峡新材_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 258,446,478.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,691,438.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 282,137,916.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 123,181,007.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,089,024.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,425,048.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,544,779.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 241,239,859.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,857,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,857,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,906,958.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,906,958.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,049,558.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,289,477.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,639,477.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,389,477.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,540,977.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 448,084,828.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 424,543,850.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三峡新材_2022年一季报资产负债表 | 三峡新材_2022年一季报利润表 |