钱江水利_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,491,038,161.34 | |
收到的税费返还(元) | 4,143,560.98 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 123,429,963.61 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,618,611,685.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 772,958,400.82 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 204,636,232.01 | |
支付的各项税费(元) | 142,339,287.25 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 160,492,905.60 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,280,426,825.68 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,024,999.85 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 10,009,046.61 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,143,578.50 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 35,600,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 61,777,624.96 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 402,047,866.32 | |
投资活动现金流出小计(元) | 402,047,866.32 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -340,270,241.36 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 19,856.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 19,856.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 686,970,808.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 686,990,664.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 459,722,837.52 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 143,230,891.95 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 57,824,411.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,783,921.85 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 608,737,651.32 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 78,253,012.68 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 76,167,631.57 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 754,992,202.85 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 831,159,834.42 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 钱江水利_2023年三季报资产负债表 | 钱江水利_2023年三季报利润表 |