钱江水利_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,319,361,638.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,979,070.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 129,157,916.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,455,498,624.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 802,278,085.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 330,964,418.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 175,664,337.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 181,172,342.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,490,079,183.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 965,419,441.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,019,486.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 755,616.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,960,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,835,103.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 506,107,065.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 47,862,794.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 576,469,859.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -567,634,756.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,151,415.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 30,151,415.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 903,765,828.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 933,917,243.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 995,990,778.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 159,166,362.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 57,007,342.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,035,799.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,181,192,941.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -247,275,697.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 150,508,987.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 604,483,215.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 754,992,202.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 243,765,340.44 | |
| 资产减值准备(元) | -1,374,187.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 212,009,905.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 212,009,905.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,582,214.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,750,324.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -221,719.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,939,304.60 | |
| 财务费用(元) | 55,953,998.23 | |
| 投资损失(元) | 9,506,452.60 | |
| 递延所得税(元) | -18,529,140.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,565,648.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -963,491.46 | |
| 存货的减少(元) | -29,417,584.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 34,124,656.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 429,876,277.83 | |
| 其他(元) | -5,646,865.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 754,992,202.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 604,483,215.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 150,508,987.06 | |
| 公告日期 | 2023-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 钱江水利_2022年年报资产负债表 | 钱江水利_2022年年报利润表 |