钱江水利_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,940,469,893.23 | |
收到的税费返还(元) | 6,732,668.51 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 110,027,964.43 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,057,230,526.17 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 714,821,946.97 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 206,712,906.61 | |
支付的各项税费(元) | 129,848,733.25 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 160,186,568.30 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,211,570,155.13 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 408,333.33 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 208,647.80 | |
投资活动现金流入小计(元) | 716,981.13 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 294,688,427.80 | |
投资支付的现金(元) | 22,500,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,250,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 329,438,427.80 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -328,721,446.67 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 6,497,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,497,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 903,765,828.90 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 910,262,828.90 | |
偿还债务支付的现金(元) | 851,600,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 128,789,525.63 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 42,797,342.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,919,785.55 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,002,309,311.18 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -92,046,482.28 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 424,892,442.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 604,483,215.79 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,029,375,657.88 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 钱江水利_2022年三季报资产负债表 | 钱江水利_2022年三季报利润表 |