重庆港_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,991,281,763.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 128,530,994.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,119,812,758.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,393,627,984.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 305,935,048.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 418,101,850.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,291,711.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,221,956,594.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -102,143,836.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,262,906.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 263,908,359.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 296,171,265.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 186,765,902.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 186,765,902.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 109,405,363.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 93,303,551.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 93,303,551.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,006,029,298.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 173,584,488.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 20,718,110.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,179,613,786.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,086,310,234.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,079,048,707.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,434,629,913.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,355,581,205.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 重庆港_2024年三季报资产负债表 | 重庆港_2024年三季报利润表 |