重庆港_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,120,286,804.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,046,442.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,191,333,246.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,653,220,361.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 195,952,795.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 381,296,421.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,982,889.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,304,452,468.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -113,119,222.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,445,386.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 263,871,969.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 267,317,355.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 123,071,286.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 123,071,286.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 144,246,068.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,821,423.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,821,423.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 812,508,465.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 143,843,373.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 20,718,110.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 956,351,838.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -903,530,415.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -872,403,568.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,434,629,913.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,562,226,345.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 84,870,093.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 120,943,383.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 120,943,383.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,182,059.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,639,935.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 697,901.50 | |
| 财务费用(元) | 54,458,099.17 | |
| 投资损失(元) | -12,217,904.20 | |
| 递延所得税(元) | 322,153.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 322,153.47 | |
| 存货的减少(元) | -157,566,523.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 168,776,927.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -383,098,398.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,562,226,345.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,434,629,913.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -872,403,568.68 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 重庆港_2024年中报资产负债表 | 重庆港_2024年中报利润表 |