重庆港_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,091,251,521.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 110,006,088.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,201,257,610.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,000,089,175.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,861,154.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 348,517,541.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,192,026.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,488,659,897.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -287,402,287.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,085.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,085.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,004,198.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 88,004,198.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,978,113.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,252,983.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,252,983.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,342,433.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,642,621.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 104,985,054.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -73,732,071.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -449,112,471.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,434,629,913.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,985,517,442.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 重庆港_2024年一季报资产负债表 | 重庆港_2024年一季报利润表 |