重庆港_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,654,008,866.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 310,209,831.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,964,218,697.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,352,969,119.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 476,654,109.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 126,529,596.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 307,510,644.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,263,663,469.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 700,555,227.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,116,605.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,146,723,253.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,176,839,858.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 332,485,001.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 332,485,001.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 844,354,856.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 728,952,297.46 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 797,952,297.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 751,263,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 342,615,478.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 123,675,962.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 238,378,955.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,332,257,434.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -534,305,136.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 799,005.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,011,403,953.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,423,225,960.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,434,629,913.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,004,184,304.39 | |
| 资产减值准备(元) | -50,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 249,626,334.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 249,626,334.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 28,694,030.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,824,960.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,245,312,225.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 33,049,309.98 | |
| 财务费用(元) | 154,026,657.52 | |
| 投资损失(元) | -31,259,362.84 | |
| 递延所得税(元) | 3,367,247.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,284,301.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 82,945.96 | |
| 存货的减少(元) | 182,236,926.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 78,559,866.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 233,462,036.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,434,629,913.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,423,225,960.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,011,403,953.16 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 重庆港_2023年年报资产负债表 | 重庆港_2023年年报利润表 |