重庆港_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,200,176,123.04 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 105,657,307.62 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,305,833,430.66 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,388,730,482.33 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 284,387,885.19 | |
支付的各项税费(元) | 114,632,951.91 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,639,843.89 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,846,391,163.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 978,685.10 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 207,447,961.53 | |
投资活动现金流入小计(元) | 208,426,646.63 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 169,143,606.81 | |
投资活动现金流出小计(元) | 169,143,606.81 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 39,283,039.82 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 671,830,425.21 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 671,830,425.21 | |
偿还债务支付的现金(元) | 804,397,909.21 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 299,718,141.97 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 105,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,104,116,051.18 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -432,285,625.97 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 66,439,681.19 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,423,225,960.67 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,489,665,641.86 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 重庆港_2023年三季报资产负债表 | 重庆港_2023年三季报利润表 |