重庆港_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,939,583,612.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,047,743.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,036,631,355.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,372,408,548.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 191,683,974.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,193,953.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,787,034.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,662,073,511.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 374,557,844.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,646,009.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,646,009.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,231,428.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 103,231,428.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,585,419.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 498,504,605.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 498,504,605.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 263,064,152.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 145,573,265.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 408,637,418.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 89,867,186.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 371,839,612.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,423,225,960.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,795,065,572.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 79,803,963.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 126,064,661.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 126,064,661.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,439,653.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,165,818.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,356,114.57 | |
| 财务费用(元) | 62,700,339.87 | |
| 投资损失(元) | -19,552,578.81 | |
| 递延所得税(元) | -376,907.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -376,907.98 | |
| 存货的减少(元) | -114,646,974.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,335,233.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 226,059,399.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,795,065,572.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,423,225,960.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 371,839,612.26 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 重庆港_2023年中报资产负债表 | 重庆港_2023年中报利润表 |