重庆港_2023年一季报现金流量表
2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,476,107,814.38 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,099,787.17 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,490,207,601.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,254,015,344.43 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,633,960.07 | |
支付的各项税费(元) | 33,729,371.07 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,243,344.31 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,432,622,019.88 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,442,525.76 | |
投资活动现金流入小计(元) | 10,442,525.76 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,119,437.67 | |
投资活动现金流出小计(元) | 67,119,437.67 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,676,911.91 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 19,579,968.33 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 19,579,968.33 | |
偿还债务支付的现金(元) | 95,998,333.33 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,462,417.74 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 140,460,751.07 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -120,880,782.74 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -119,972,112.98 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,423,225,960.67 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,303,253,847.69 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 重庆港_2023年一季报资产负债表 | 重庆港_2023年一季报利润表 |