重庆港_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,374,652,961.36 | |
收到的税费返还(元) | 118,263,233.53 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 118,725,640.36 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,611,641,835.25 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,709,506,606.17 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 264,387,962.84 | |
支付的各项税费(元) | 99,406,294.71 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,141,624.78 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,190,442,488.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 964,125.31 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,892,192.33 | |
投资活动现金流入小计(元) | 11,856,317.64 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 225,028,958.58 | |
投资活动现金流出小计(元) | 225,028,958.58 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -213,172,640.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 84,505,890.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 84,505,890.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 552,337,813.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 107,414,585.42 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 744,258,288.42 | |
偿还债务支付的现金(元) | 744,218,226.39 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 172,446,838.71 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 916,665,065.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -172,406,776.68 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,619,929.13 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 973,744,488.53 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,009,364,417.66 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 重庆港_2022年三季报资产负债表 | 重庆港_2022年三季报利润表 |