恒瑞医药_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,000,144,131.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 546,652,931.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,546,797,062.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,130,472,262.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,610,758,220.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,652,291,637.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,567,828,933.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,961,351,053.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,585,446,009.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 43,037,372.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,183,649.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 251,221,022.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,524,667,512.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,124,667,512.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,873,446,489.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 799,909,380.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 799,909,380.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 799,909,380.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,274,788,274.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 231,735,776.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,306,433,430.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,506,524,050.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -21,219,513.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,184,255,955.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,271,524,269.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,455,780,225.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒瑞医药_2024年三季报资产负债表 | 恒瑞医药_2024年三季报利润表 |