恒瑞医药_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,610,622,678.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,086,874.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 402,204,476.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,016,914,028.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 167,321,804.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,445,955,580.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 244,715,318.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,944,952,044.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,802,944,748.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 213,969,280.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,009,687,069.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,465,549.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,619,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,046,771,619.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 384,785,041.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,061,510.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 386,846,551.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 659,925,067.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,260,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,603,856.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 212,197,109.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,474,800,965.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,464,800,965.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,038,953.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -600,945,570.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,537,437,248.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,936,491,677.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒瑞医药_2023年一季报资产负债表 | 恒瑞医药_2023年一季报利润表 |