恒瑞医药_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,070,841,170.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 201,303,886.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 306,446,481.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,578,591,538.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 539,597,726.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,208,673,757.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,013,382,984.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,971,514,682.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,733,169,151.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 845,422,387.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,291,437,958.19 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 53,580,878.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,827,626.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 36,045,413.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,395,891,876.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,479,150,846.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,082,239,654.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,561,390,501.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,165,498,625.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 541,953,888.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 571,953,888.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 538,786,752.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 538,786,752.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,167,136.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 40,339,106.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -246,569,995.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,120,156,088.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,873,586,093.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,068,059,471.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 253,763,115.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 253,763,115.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,388,181.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 35,502,052.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 460,978.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 751,744.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | -16,109,521.71 | |
| 财务费用(元) | 2,413,562.71 | |
| 投资损失(元) | -85,063,429.59 | |
| 递延所得税(元) | -49,171,817.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -49,562,368.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 390,550.98 | |
| 存货的减少(元) | 19,989,313.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,238,837,429.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -218,919,664.15 | |
| 其他(元) | 8,885,057.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,873,586,093.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,120,156,088.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -246,569,995.36 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒瑞医药_2022年中报资产负债表 | 恒瑞医药_2022年中报利润表 |