国电南自_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,735,658,682.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,577,572.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 119,044,578.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,907,280,834.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,076,800,490.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 868,103,909.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 271,441,281.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 368,374,796.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,584,720,478.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 322,560,355.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 120,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,712,714.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,832,714.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,901,420.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,901,420.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,068,705.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 288,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 171,538,016.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 84,066,867.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 636,859.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 460,174,876.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -310,174,876.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,424,158.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,107,384.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,750,974,251.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,721,866,866.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国电南自_2024年三季报资产负债表 | 国电南自_2024年三季报利润表 |