国电南自_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,521,304,021.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,137,427.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,234,287.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,605,675,736.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,695,333,496.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 568,115,475.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 169,558,720.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 224,855,934.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,657,863,626.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,187,889.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 129,891.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 129,891.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,448,125.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,448,125.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,318,234.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 114,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 114,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 239,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,830,105.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,598.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 324,852,703.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -210,852,703.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,038,887.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -280,397,715.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,750,974,251.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,470,576,536.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 170,858,021.40 | |
| 资产减值准备(元) | 9,217,092.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,018,233.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,018,233.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 44,402,931.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 197,225.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 69,348.87 | |
| 财务费用(元) | 8,352,209.21 | |
| 投资损失(元) | 19,698,540.60 | |
| 递延所得税(元) | -25,058,759.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,037,963.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -37,096,722.65 | |
| 存货的减少(元) | -68,661,572.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -330,060,422.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 52,073,385.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,470,576,536.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,750,974,251.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -280,397,715.26 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国电南自_2024年中报资产负债表 | 国电南自_2024年中报利润表 |