国电南自_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,452,062,024.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,503,956.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,087,617.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,491,653,597.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,095,977,187.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 330,655,585.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,880,077.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 119,633,452.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,635,146,302.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -143,492,705.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 68,044.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 68,044.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,777,241.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,777,241.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,709,196.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 69,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 234,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,040,731.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 236,040,731.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -167,040,731.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -363,256.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -325,605,889.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,750,974,251.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,425,368,361.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 国电南自_2024年一季报资产负债表 | 国电南自_2024年一季报利润表 |